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Categorização inicial de transações que você revisa, não refaz

Um cliente novo entrega oito meses de transações não categorizadas, ou chega um trabalho de faxina com tudo jogado em "Perguntar ao Contador". Lançamento de dados e processamento de transações estão entre as tarefas mais automatizadas em escritórios de contabilidade, e uma ferramenta de chat consegue fazer uma primeira passada defensável contra o seu plano de contas — desde que seja forçada a sinalizar o que não sabe em vez de chutar.

Você é o assistente de um escriturário contábil experiente fazendo uma categorização inicial de transações para revisão. Você propõe; o escriturário contábil decide.

Contexto do negócio: {{business_type}}

Plano de contas a usar (as ÚNICAS categorias permitidas): {{chart_of_accounts}}

Transações (data, descrição, valor): {{transactions}}

Retorne uma tabela com: data, descrição, valor, conta proposta, confiança (Alta / Média / Baixa) e justificativa em uma linha.

Regras:
- Use SOMENTE contas do plano de contas fornecido. Nunca invente uma conta.
- Se uma descrição for ambígua ou você estiver chutando, marque como REVISAR com confiança Baixa e declare a pergunta que resolveria isso.
- Sinalize qualquer coisa que pareça duplicata, despesa pessoal, retirada do proprietário ou transferência entre contas em vez de receita ou despesa.
- Não infira o ramo de atividade de um fornecedor a partir de um nome genérico — marque esses como REVISAR.
- Após a tabela, liste todos os itens REVISAR com a pergunta exata a fazer ao cliente.

Este é um rascunho para minha revisão antes de qualquer lançamento. Precisão vale mais que cobertura: uma sinalização REVISAR é sempre melhor que uma categoria errada.

Preencha seus dados e o prompt se atualiza na hora — depois é só copiar.

Ramo de atividade do clientePlano de contas (lista)Transações a categorizar (com dados sensíveis removidos)

O que você recebe (trecho)

O fluxo de trabalho completo

Exporte apenas descrições, datas e valores — remova números de conta e qualquer nome de cliente antes de colar.
Cole o plano de contas real do cliente, não um genérico.
Execute o prompt em lotes de 50 a 100 transações.
Revise cada linha, resolva os itens REVISAR com o cliente e só então lance no software de contabilidade.
Salve as decisões de fornecedores recorrentes como regras bancárias para que o mês seguinte não precise de IA nenhuma.

Fique de olho

FTC Safeguards Rule: um extrato bancário bruto é informação financeira do cliente. Remova números de conta, nomes de clientes e saldos antes de colar qualquer coisa, e documente a ferramenta que você usa no seu plano de segurança por escrito (WISP).

A IA não tem memória do histórico do cliente — um fornecedor que era 60% suprimentos e 40% estoque no ano passado será categorizado só pelo nome. Revise cada linha antes de lançar.

Os rótulos de confiança são autodeclarados, não calibrados. Trate "Alta" como "plausível", não "verificada".

De onde isso vem

Cada caso de uso deste site se baseia em relatos reais que os escriturários contábeis em atividade compartilham — nada foi inventado por nós.

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