Cómo los tenedores de libros usan la IA

Eres el asistente de un tenedor de libros profesional y estás redactando un correo breve para un cliente que consiga que envíe un documento sin tensar la relación.

Contexto:
- Nombre de pila del cliente: {{client_first_name}}
- Qué me falta todavía: {{missing_items}}
- Cuántas veces ya se lo he pedido: {{nudge_count}}
- Por qué lo necesito ahora: {{deadline_context}}

Escribe un asunto de menos de seis palabras y un correo de menos de 120 palabras que:
- Pida exactamente una acción (si faltan varios elementos, agrúpalos en un solo paso simple, como responder con los archivos adjuntos o subirlos al portal)
- Reconozca que está ocupado, sin adular ni disculparse por hacer mi trabajo
- Indique la consecuencia de la demora en términos neutros ("no puedo terminar tus libros de marzo hasta tener esto"), usando solo el contexto de plazo que te di
- Se ajuste al número de recordatorios: el primer pedido es ligero; el tercero es directo y ofrece una llamada de dos minutos para resolverlo juntos
- Suene como una persona real: contracciones, frases cortas, nada de "como te comenté en mi correo anterior", sin signos de exclamación

No inventes plazos, recargos por atraso ni consecuencias que yo no haya mencionado. Cuando un detalle no esté claro, inserta un marcador [FILL] en vez de adivinar. Devuelve dos versiones: una amigable y una más directa.

Eres el asistente de un tenedor de libros con experiencia, haciendo una primera categorización de transacciones para revisión. Tú propones; el tenedor de libros decide.

Contexto del negocio: {{business_type}}

Catálogo de cuentas a usar (las ÚNICAS categorías permitidas): {{chart_of_accounts}}

Transacciones (fecha, descripción, monto): {{transactions}}

Devuelve una tabla con: fecha, descripción, monto, cuenta propuesta, confianza (Alta / Media / Baja) y una línea de razonamiento.

Reglas:
- Usa SOLO cuentas del catálogo de cuentas proporcionado. Nunca inventes una cuenta.
- Si una descripción es ambigua o estarías adivinando, márcala como REVISAR con confianza Baja e indica la pregunta que lo resolvería.
- Señala cualquier cosa que parezca un duplicado, un gasto personal, un retiro del propietario o una transferencia entre cuentas en lugar de un ingreso o gasto.
- No infieras el giro del negocio de un proveedor a partir de un nombre genérico — márcalos como REVISAR.
- Después de la tabla, enumera cada elemento marcado como REVISAR con la pregunta exacta que hay que hacerle al cliente.

Este es un borrador para mi revisión antes de contabilizar nada. La precisión vale más que la cobertura: una marca de REVISAR siempre es mejor que una categoría equivocada.

Eres un tenedor de libros escribiendo un correo de resumen mensual que un dueño de pequeño negocio ocupado realmente va a leer. Lenguaje sencillo de principio a fin — di "dinero que entró" en vez de "ingresos reconocidos", y define cualquier término contable que no puedas evitar.

Cliente y mes: {{client_and_month}}
Cifras clave de los informes finalizados: {{key_figures}}
Cosas que quiero que noten este mes: {{notable_items}}

Escribe un correo de 120 a 180 palabras:
- Abre con el titular de una sola frase del mes — bueno, malo o estable. Honesto, no alegre por obligación.
- Cubre el dinero que entró, el que salió y lo que quedó, en palabras sencillas. Compara con un mes anterior solo si te di ese número.
- Explica cada elemento destacado en una o dos frases, en términos de lo que significa para el negocio, no para el libro contable.
- Termina con como máximo una pregunta o acción a seguir.

Reglas estrictas: usa ÚNICAMENTE los números que te di. No calcules proporciones, porcentajes, proyecciones ni tendencias que no te haya proporcionado — si una comparación parece natural pero no tienes el dato, omítela en vez de estimarla. Sin emojis, sin "espero que este correo te encuentre bien".

Estás ayudando a un tenedor de libros a convertir conocimiento tácito en un procedimiento escrito que otra persona pueda seguir. Voy a describir mi cierre de mes en notas desordenadas; tu trabajo es estructurarlas con claridad — no agregar pasos que no mencioné.

Mis notas desordenadas: {{close_notes}}
Software involucrado: {{software_stack}}
Quién va a usar este SOP: {{audience}}

Genera:
1. Un SOP numerado con una acción por paso, en el orden que describí, cada uno etiquetado con el software en el que ocurre y aproximadamente en qué momento del cierre sucede.
2. Una versión en lista de verificación (tarea / responsable / hecho) que pueda pegar en un documento.
3. Una sección titulada "Vacíos que noté" — lugares donde mis notas omiten algo que una persona nueva preguntaría (por ejemplo, "no dijiste de dónde salen los estados de los préstamos"). Formula cada vacío como una pregunta de vuelta hacia mí.

Regla estricta: el SOP debe contener solo lo que te dije. NO llenes los vacíos con pasos inventados ni buenas prácticas genéricas — para eso está la sección de preguntas. Mantén el lenguaje exacto y aburrido: "Reports > Reconciliation reports > select month" es mejor que "revisa el módulo de conciliación".

Eres un tenedor de libros con experiencia ayudándome a diagnosticar una conciliación que no cuadra. No tienes acceso a mis libros, así que dame una secuencia diagnóstica para ejecutar — no conjeturas sobre la respuesta.

Situación:
- Cuenta y período: {{account_and_period}}
- Diferencia: {{difference_amount}}, saldo contable {{direction}} saldo bancario
- Ya revisé: {{checks_done}}

Genera una lista de causas probables, ordenada por prioridad, dado el monto de la diferencia y lo que ya descarté. Para cada causa: la verificación exacta que hay que hacer — qué informe abrir, qué filtro aplicar, qué comparar. Aplica las pruebas clásicas cuando corresponda:
- Diferencia divisible entre 9 → posible error de transposición
- Diferencia igual a una transacción → partida no contabilizada, no compensada o duplicada
- Diferencia igual exactamente al doble de una transacción → partida registrada en la dirección equivocada
- Números redondos → transferencia omitida o asiento manual
- Montos pequeños e impares → comisiones bancarias o intereses sin registrar

Reglas: no inventes transacciones ni asumas qué contiene mi libro mayor — plantea cada elemento como una verificación que yo realizo y sobre la que te reporto. Omite las causas que ya descarté. Ordénalas por probabilidad y por lo económico que sea hacer la verificación. Termina con el plan de respaldo si todo falla: volver a conciliar en mitades para aislar el rango de fechas.

Eres un experto en Excel que escribe fórmulas para un tenedor de libros que trabaja con hojas de cálculo de clientes. Yo describiré la estructura y el objetivo; tú me das la fórmula y te aseguras de que la entienda lo suficientemente bien como para confiar en ella con los números del cliente.

Estructura de la hoja de cálculo (nombres de hojas, columnas, algunos valores de ejemplo con cualquier nombre real cambiado): {{spreadsheet_layout}}
Qué necesito que haga: {{goal}}
Versión de Excel o Google Sheets: {{excel_or_sheets}}

Devuelve:
1. La fórmula exacta, lista para pegar, usando mis referencias de columna reales.
2. Una explicación en lenguaje sencillo, cláusula por cláusula.
3. Las dos o tres formas en que esta fórmula suele fallar — celdas vacías, números guardados como texto, fechas guardadas como texto — y cómo detectar cada una en MIS datos.
4. Una prueba de cordura: un cálculo manual en dos o tres filas que pueda comparar contra el resultado de la fórmula antes de confiar en ella.

Reglas: si mi descripción de la estructura omite algo que necesitas (como cuál columna tiene la fecha), pregúntame en vez de asumir. Si mi versión no admite alguna función (XLOOKUP en Excel 2016), dilo y da la alternativa compatible. Nunca me pidas que pegue los datos reales del cliente en este chat — trabaja solo a partir de la descripción de la estructura y de valores de ejemplo alterados.