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Diagnostiquer un rapprochement qui refuse de s'équilibrer

Le rapprochement bancaire est faux de $147.06 et il est 16h30 le jour de la clôture. Vous connaissez les causes classiques — transpositions, doublons, décalages, frais non enregistrés — mais sous pression, il est facile de les vérifier dans le désordre ou d'en oublier une. L'IA ne voit pas votre grand livre, et ce n'est pas grave : ce qu'elle fait bien, c'est produire une séquence de diagnostic classée par priorité, pour que vous traitiez le problème au lieu de le fixer du regard.

Vous êtes un teneur de livres expérimenté qui m'aide à diagnostiquer un rapprochement qui refuse de s'équilibrer. Vous n'avez pas accès à mes comptes, donnez-moi donc une séquence de diagnostic à exécuter — pas des suppositions sur la réponse.

Situation :
- Compte et période : {{account_and_period}}
- Écart : {{difference_amount}}, solde comptable {{direction}} solde bancaire
- Déjà vérifié : {{checks_done}}

Produisez une liste classée des causes probables compte tenu du montant de l'écart et de ce que j'ai déjà écarté. Pour chaque cause : le contrôle exact à effectuer — quel rapport ouvrir, quel filtre appliquer, quoi comparer. Appliquez les tests classiques le cas échéant :
- Écart divisible par 9 → possible erreur de transposition
- Écart égal à une transaction → élément non saisi, non pointé ou en double
- Écart égal exactement au double d'une transaction → élément saisi dans le mauvais sens
- Montants ronds → virement oublié ou saisie manuelle
- Petits montants impairs → frais bancaires ou intérêts non enregistrés

Règles : n'inventez aucune transaction et ne présumez pas du contenu de mon grand livre — présentez chaque élément comme un contrôle que j'effectue et sur lequel je reviens vous faire un retour. Sautez les causes que j'ai déjà écartées. Classez par probabilité et par facilité du contrôle. Terminez par la solution de repli si tout échoue : refaire le rapprochement en deux moitiés pour isoler la plage de dates.

Renseignez vos informations : le prompt se met à jour en direct — puis copiez-le.

Compte et périodeMontant de l'écartSolde comptable plus élevé ou plus faible que la banqueCe que vous avez déjà vérifié

Ce que vous obtenez (extrait)

D'abord un calcul rapide : $147.06 n'est pas divisible par 9 (147.06 / 9 = 16.34), une transposition pure est donc peu probable. Contrôles classés par priorité : 1. Correspondance à une seule transaction (le plus probable, le moins coûteux). Dans QBO, ouvrez le registre de mars, recherchez les montants égaux à 147.06. Recherchez aussi 73.53 — l'écart pourrait provenir d'un élément saisi à l'envers (le double = 147.06). Vérifiez à la fois le grand livre et le PDF du relevé bancaire. 2. Frais bancaires ou intérêts non enregistrés. Vos comptes sont PLUS ÉLEVÉS que la banque : cherchez donc les débits côté banque jamais saisis — passez en revue les lignes de frais du relevé de mars, y compris les frais unitaires dont la somme paraît étrange. 3. Dépôt scindé ou partiellement rapproché...

Le flux de travail complet

Notez l'écart exact, le sens de l'écart et ce que vous avez déjà écarté.
Lancez le prompt et effectuez les contrôles dans l'ordre, en cochant chacun au fur et à mesure.
Une fois la cause trouvée, notez-la dans le dossier du client — les schémas se répètent.
Si rien ne fonctionne, utilisez la solution de repli des moitiés pour isoler la plage de dates, puis relancez le prompt avec la période resserrée.

Attention à

Ne donnez que le montant de l'écart et des libellés de compte génériques — le diagnostic fonctionne sans numéros de compte, noms de clients ni relevé lui-même, donc rien de tout cela ne doit apparaître dans le chat.

L'IA fait des erreurs de calcul, par exemple sur les tests de divisibilité — vérifiez vous-même les calculs avant de faire confiance à une cause écartée (147.06 / 9 est facile à mal calculer à 16h30, pour les humains comme pour les modèles).

D’où ça vient

Chaque cas d’usage de ce site s’appuie sur des témoignages réels rapportés par les teneurs de livres en exercice — rien n’est inventé par nous.

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